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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 8 697.00 | 14 307.00 | 23 005.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 863.00 | 8 697.00 | 21 165.00 | 29 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
110 Total général Actif | 53 524.00 | 8 697.00 | 44 827.00 | 53 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
230 Autres produits | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 961.00 | | | -12 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |