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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 41.00 | 542.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 108.00 | 41.00 | 151 067.00 | 151 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | 182.00 | 17 030.00 | 17 212.00 |
072 Créances – Autres | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
084 Disponibilités | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 797.00 | 182.00 | 219 615.00 | 219 797.00 |
110 Total général Actif | 370 905.00 | 223.00 | 370 682.00 | 370 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 573.00 | 37 800.00 | | 66 573.00 |
230 Autres produits | 17 640.00 | 4 298.00 | | 17 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 213.00 | 42 098.00 | | 84 213.00 |
242 Autres charges externes. | 17 456.00 | 7 549.00 | | 17 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 2 778.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 357.00 | 26 605.00 | | 47 357.00 |
252 Charges sociales | 14 572.00 | 7 421.00 | | 14 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
256 Dotations aux provisions | 182.00 | | | 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 070.00 | 44 354.00 | | 84 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143.00 | -2 256.00 | | 143.00 |
280 Produits financiers | 60 388.00 | 100 277.00 | | 60 388.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 493.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 869.00 | 96 528.00 | | 58 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 977.00 | | | 250 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |