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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 494.00 | 117 107.00 | 208 387.00 | 325 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 626.00 | 28 564.00 | 11 062.00 | 39 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 043.00 | 57 316.00 | 22 727.00 | 80 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 164.00 | 202 987.00 | 245 177.00 | 448 164.00 |
BT Marchandises | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 471.00 | 202 987.00 | 421 484.00 | 624 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -176 660.00 | -129 205.00 | | -176 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | -47 455.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | -161 731.00 | -175 460.00 | | -161 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 174.00 | 207 901.00 | | 172 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 577.00 | 36 938.00 | | 41 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 310.00 | 258 951.00 | | 217 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 757.00 | 47 020.00 | | 35 757.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 286.00 | 148 571.00 | | 114 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 215.00 | 701 491.00 | | 583 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 484.00 | 526 030.00 | | 421 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 246.00 | | 1 933 246.00 | 1 933 246.00 |
FG Production vendue services | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 490.00 | | 1 954 490.00 | 1 954 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 529.00 | |
GE Autres charges | | | 172 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 816.00 | -1 359.00 | | -8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 074.00 | 2 029 118.00 | | 2 005 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 344.00 | 2 076 574.00 | | 1 991 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | -47 455.00 | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 341.00 | | 4 923.00 | 445 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 448 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 445 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 341.00 | | 4 923.00 | 442 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 600.00 | 56 529.00 | 15 142.00 | 161 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 600.00 | 56 529.00 | 15 142.00 | 161 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 411.00 | 35 863.00 | 135 547.00 | 171 411.00 |
VI Groupe et associés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 027.00 | 60 027.00 | 3 000.00 | 63 027.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 215.00 | 447 668.00 | 135 547.00 | 583 215.00 |