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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 5 413.00 | 7 181.00 | 12 594.00 |
040 Immobilisations financières | 976 751.00 | | 976 751.00 | 976 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 345.00 | 5 413.00 | 1 173 932.00 | 1 179 345.00 |
060 Stock marchandises | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
072 Créances – Autres | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
084 Disponibilités | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 582.00 | | 925 582.00 | 925 582.00 |
110 Total général Actif | 2 104 928.00 | 5 413.00 | 2 099 515.00 | 2 104 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 715 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 650 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 099 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
252 Charges sociales | 273.00 | | | 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 415.00 | | | -11 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 080.00 | | | 800 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 265.00 | | | 379 265.00 |