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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 14 166.00 | 10 833.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 972.00 | 97 155.00 | 159 817.00 | 256 972.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 672.00 | 111 322.00 | 174 350.00 | 285 672.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
072 Créances – Autres | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
084 Disponibilités | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
110 Total général Actif | 513 319.00 | 111 322.00 | 401 997.00 | 513 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 960.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |