| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 47 590.00 | 162 410.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 981.00 | 51 771.00 | 94 210.00 | 145 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 617.00 | 99 361.00 | 384 256.00 | 483 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 357 103.00 | | 357 103.00 | 357 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 003.00 | | 389 003.00 | 389 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 620.00 | 99 361.00 | 773 259.00 | 872 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 473.00 | -44 270.00 | | -71 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 959.00 | -27 203.00 | | -152 959.00 |
DL TOTAL (I) | 122 568.00 | 275 527.00 | | 122 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 883.00 | 64 263.00 | | 55 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 126.00 | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 002.00 | | | 562 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 691.00 | 64 944.00 | | 650 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 259.00 | 340 471.00 | | 773 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 28 950.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 960.00 | 56 153.00 | | 176 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 959.00 | -27 203.00 | | -152 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 981.00 | | 87 636.00 | 395 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 981.00 | | 87 636.00 | 395 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 262.00 | 25 099.00 | | 74 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 25 099.00 | | 74 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 002.00 | 562 002.00 | | 562 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 883.00 | 8 498.00 | 35 205.00 | 55 883.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 691.00 | 603 305.00 | 35 205.00 | 650 691.00 |