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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 871.00 | 60 243.00 | 149 627.00 | 209 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 5 864.00 | 14 142.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 949.00 | 66 107.00 | 791 841.00 | 857 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 240.00 | 66 107.00 | 938 132.00 | 1 004 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 864.00 | 11 289.00 | | -51 864.00 |
DL TOTAL (I) | -30 574.00 | 21 289.00 | | -30 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 960.00 | 732 369.00 | | 619 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 310.00 | 87 220.00 | | 86 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 191.00 | 45 279.00 | | 81 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 245.00 | 98 329.00 | | 181 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 706.00 | 963 198.00 | | 968 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 132.00 | 984 488.00 | | 938 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 007.00 | 357.00 | | 495 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 590.00 | | 23 360.00 | 834 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 112.00 | | 22 766.00 | 207 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 478.00 | | 594.00 | 27 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 108.00 | 46 631.00 | 817.00 | 66 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 108.00 | 46 631.00 | 817.00 | 66 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | 5.00 | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 902.00 | | 143 203.00 | 616 902.00 |
VI Groupe et associés | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VP Divers | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VW T.V.A. | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 896.00 | 651 564.00 | 420 332.00 | 1 071 896.00 |