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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 539.00 | 438.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 781.00 | | 1 291 781.00 | 1 291 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 8 435.00 | 26 451.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 791.00 | 8 184.00 | 22 607.00 | 30 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 489.00 | 18 158.00 | 1 341 331.00 | 1 359 489.00 |
BT Marchandises | 2 938 835.00 | | 2 938 835.00 | 2 938 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 210.00 | | 2 245 210.00 | 2 245 210.00 |
BZ Autres créances | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
CF Disponibilités | 1 492 531.00 | | 1 492 531.00 | 1 492 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 249.00 | | 6 871 249.00 | 6 871 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 354.00 | 18 158.00 | 8 282 196.00 | 8 300 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 648.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 501.00 | -14 524.00 | | 147 501.00 |
DL TOTAL (I) | 232 977.00 | -4 524.00 | | 232 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 622.00 | | | 3 045 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 870.00 | 446.00 | | 2 010 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 987.00 | | | 371 987.00 |
EA Autres dettes | 2 602 931.00 | 7 665.00 | | 2 602 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 409.00 | 8 111.00 | | 8 031 409.00 |
ED (V) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 196.00 | 3 588.00 | | 8 282 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 614 303.00 | 379 450.00 | 11 993 752.00 | 11 614 303.00 |
FD Production vendue biens | -16 328.00 | | -16 328.00 | -16 328.00 |
FG Production vendue services | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 977.00 | 379 450.00 | 11 997 427.00 | 11 617 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 50 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 754.00 | | | -113 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 276.00 | 1.00 | | 12 046 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 775.00 | 14 525.00 | | 11 898 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 501.00 | -14 524.00 | | 147 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 366 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 1 359 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 65 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 157.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 870.00 | 2 010 870.00 | | 2 010 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 210.00 | 2 245 210.00 | | 2 245 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 265.00 | 355 265.00 | | 355 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 366.00 | 417 008.00 | 1 719 069.00 | 2 690 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 834.00 | 2 576 834.00 | | 2 576 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 644.00 | | | 309 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 129.00 | 2 375 075.00 | 54.00 | 2 375 129.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 409.00 | 5 758 061.00 | 1 719 069.00 | 8 031 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |