| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 025.00 | 68 735.00 | 115 290.00 | 184 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 125.00 | 68 735.00 | 115 390.00 | 184 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 287 129.00 | | 287 129.00 | 287 129.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 614.00 | | 336 614.00 | 336 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 739.00 | 68 735.00 | 452 004.00 | 520 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 835.00 | -29 241.00 | | 47 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 78 075.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 90 909.00 | 58 835.00 | | 90 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 388.00 | 60 894.00 | | 68 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 388.00 | 60 894.00 | | 68 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | 132 042.00 | | 132 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 48 225.00 | | 25 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 606.00 | | |
EA Autres dettes | 100 133.00 | 72 274.00 | | 100 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 366.00 | 25 541.00 | | 34 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 707.00 | 373 688.00 | | 292 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 004.00 | 493 417.00 | | 452 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 707.00 | 373 688.00 | | 292 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 70 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 374.00 | 13 906.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 38 247.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 704.00 | 803 737.00 | | 793 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 630.00 | 725 662.00 | | 761 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | 78 075.00 | | 32 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 446.00 | 30 289.00 | | 38 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | 30 289.00 | | 38 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 894.00 | 7 494.00 | | 60 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 894.00 | 7 494.00 | | 60 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 268 546.00 | 268 546.00 | | 268 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 468.00 | 333 368.00 | 100.00 | 333 468.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |