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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174.00 | 1 679.00 | 3 494.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560.00 | 1 679.00 | 9 880.00 | 11 560.00 |
BT Marchandises | 2 252 778.00 | | 2 252 778.00 | 2 252 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 942.00 | | 2 990 942.00 | 2 990 942.00 |
BZ Autres créances | 159 232.00 | | 159 232.00 | 159 232.00 |
CF Disponibilités | 343 155.00 | | 343 155.00 | 343 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 922.00 | | 5 755 922.00 | 5 755 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 782.00 | | 178 782.00 | 178 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 265.00 | 1 679.00 | 5 944 585.00 | 5 946 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 3 742.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 71 073.00 | 8 193.00 | | 71 073.00 |
DH Report à nouveau | 66 446.00 | 62 880.00 | | 66 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 356.00 | 69 944.00 | | 227 356.00 |
DL TOTAL (I) | 522 115.00 | 294 759.00 | | 522 115.00 |
DP Provisions pour risques | 178 782.00 | 5 682.00 | | 178 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 782.00 | 5 682.00 | | 178 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 205.00 | 3 659 680.00 | | 4 857 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 644.00 | 307 256.00 | | 221 644.00 |
EA Autres dettes | 159 112.00 | 405 530.00 | | 159 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 990.00 | 4 372 491.00 | | 5 237 990.00 |
ED (V) | 5 698.00 | 110 069.00 | | 5 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 586.00 | 4 783 000.00 | | 5 944 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 990.00 | | | 5 237 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 027 514.00 | | 9 027 514.00 | 9 027 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 514.00 | | 9 027 514.00 | 9 027 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 148 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 846.00 | 58 920.00 | | 47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 388.00 | 6 503 164.00 | | 9 208 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 032.00 | 6 433 219.00 | | 8 981 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 356.00 | 69 944.00 | | 227 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 7 178.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402.00 | | 3 275.00 | 8 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 3 275.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 166.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 166.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 682.00 | 178 782.00 | 5 681.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 178 782.00 | 5 681.00 | 5 682.00 |
UG ‐ Financières | | 178 782.00 | 5 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 205.00 | 4 857 205.00 | | 4 857 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 644.00 | 221 644.00 | | 221 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 942.00 | 2 990 942.00 | | 2 990 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 376.00 | 3 159 990.00 | 6 386.00 | 3 166 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 990.00 | 5 237 990.00 | | 5 237 990.00 |