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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 13 763.00 | 10 263.00 | 24 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 458.00 | 13 763.00 | 62 696.00 | 76 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 627.00 | | 513 627.00 | 513 627.00 |
BZ Autres créances | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CF Disponibilités | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 490.00 | | 800 490.00 | 800 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 949.00 | 13 763.00 | 863 186.00 | 876 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
DH Report à nouveau | -157 677.00 | | | -157 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 476.00 | -157 677.00 | | 121 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617.00 | -109 859.00 | | 11 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 714.00 | 85 559.00 | | 86 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 257.00 | 344 985.00 | | 543 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 599.00 | 160 345.00 | | 221 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 570.00 | 590 889.00 | | 851 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 186.00 | 481 030.00 | | 863 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 570.00 | 590 889.00 | | 851 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 240.00 | | 1 806 240.00 | 1 806 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 240.00 | | 1 806 240.00 | 1 806 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 4 518.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 154.00 | 1 218 635.00 | | 1 827 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 678.00 | 1 376 312.00 | | 1 705 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 476.00 | -157 677.00 | | 121 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 189.00 | | 9 269.00 | 67 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | | 8 585.00 | 15 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 749.00 | | 684.00 | 51 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 1 278.00 | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | 1 278.00 | | 12 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 257.00 | 543 257.00 | | 543 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
UX Autres créances clients | 513 627.00 | 513 627.00 | | 513 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
VI Groupe et associés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 804.00 | 693 371.00 | 52 433.00 | 745 804.00 |
VW T.V.A. | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 570.00 | 851 570.00 | | 851 570.00 |