| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 6 060.00 | 6 430.00 | 12 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 567.00 | | 285 567.00 | 285 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 057.00 | 6 060.00 | 291 997.00 | 298 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
BZ Autres créances | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CF Disponibilités | 405 495.00 | | 405 495.00 | 405 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 772.00 | | 573 772.00 | 573 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 828.00 | 6 060.00 | 865 768.00 | 871 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 864.00 | 35 963.00 | | 56 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 20 901.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 068.00 | 111 864.00 | | 127 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 464.00 | | | 376 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 230.00 | 50 300.00 | | 288 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 947.00 | 48 755.00 | | 51 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 059.00 | 13 908.00 | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 700.00 | 112 963.00 | | 738 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 768.00 | 224 826.00 | | 865 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 863.00 | 112 963.00 | | 418 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 461.00 | | | 233 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 7 934.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 594.00 | 69 593.00 | | 341 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 390.00 | 48 692.00 | | 326 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 204.00 | 20 901.00 | | 15 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | 520 920.00 | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 664.00 | 285 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 664.00 | 298 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 2 990.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 517 930.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 2 561.00 | | 3 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 2 561.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
UX Autres créances clients | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
VB T. V. A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 464.00 | 56 627.00 | 228 501.00 | 376 464.00 |
VI Groupe et associés | 288 230.00 | 288 230.00 | | 288 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 700.00 | 418 863.00 | 228 501.00 | 738 700.00 |