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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 405 000.00 | | 4 405 000.00 | 4 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 405 000.00 | | 4 405 000.00 | 4 405 000.00 |
072 Créances – Autres | 697 772.00 | | 697 772.00 | 697 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 452.00 | | 946 452.00 | 946 452.00 |
110 Total général Actif | 5 351 452.00 | | 5 351 452.00 | 5 351 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 343 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 351 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BZ Autres créances | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 827 883.00 | | 827 883.00 | 827 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DG Autres réserves | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 861.00 | | | 407 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 861.00 | | | 4 607 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |