| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 1 830.00 | 2 364.00 | 4 194.00 |
AH Fonds commercial | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 486.00 | 19 607.00 | 41 879.00 | 61 486.00 |
AX Avances et acomptes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 857.00 | 21 908.00 | 67 950.00 | 89 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 430 464.00 | | 430 464.00 | 430 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 989.00 | | 430 989.00 | 430 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 846.00 | 21 908.00 | 498 938.00 | 520 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 328 443.00 | 269 615.00 | | 328 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 794.00 | 58 828.00 | | 88 794.00 |
DL TOTAL (I) | 424 475.00 | 335 681.00 | | 424 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 10 860.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 15 624.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 15 925.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 35 629.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 464.00 | 78 076.00 | | 74 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 938.00 | 413 757.00 | | 498 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 464.00 | 73 106.00 | | 74 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 5 908.00 | | 14 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 7 307.00 | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 1 399.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 5 908.00 | | 14 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775.00 | 525.00 | 250.00 | 775.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |