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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 105.00 | 1 105.00 | 5 000.00 | 6 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 520.00 | 5 320.00 | 32 200.00 | 37 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 493.00 | 2 397.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 515.00 | 6 918.00 | 124 597.00 | 131 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 785.00 | 6 918.00 | 156 867.00 | 163 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
FG Production vendue services | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 515.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 918.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 675.00 | 20 147.00 | 78 722.00 | 117 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 340.00 | 49 812.00 | 78 722.00 | 147 340.00 |