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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 1 060.00 | 1 590.00 | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 39.00 | 303.00 | 345.00 |
AP Constructions | 325 500.00 | 16 808.00 | 308 692.00 | 325 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862.00 | 39 092.00 | 533 770.00 | 572 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 1 435.00 | 9 103.00 | 10 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 551.00 | 58 437.00 | 867 113.00 | 925 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | 1 061.00 | 5 859.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 801.00 | 1 061.00 | 436 740.00 | 437 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 352.00 | 59 498.00 | 1 303 853.00 | 1 363 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
DL TOTAL (I) | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 906.00 | | | 720 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 270.00 | | | 1 090 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 853.00 | | | 1 303 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 517.00 | | | 537 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 584.00 | | 2 885 584.00 | 2 885 584.00 |
FD Production vendue biens | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
FG Production vendue services | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 861.00 | | 3 172 861.00 | 3 172 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 503.00 | | | 3 347 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 647.00 | | | 3 260 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650.00 | | 909 251.00 | 2 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 57 908.00 | | 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 339.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 571.00 | 167 834.00 | 321 817.00 | 720 571.00 |
VI Groupe et associés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 342.00 | 106 692.00 | 13 650.00 | 120 342.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 270.00 | 537 533.00 | 321 817.00 | 1 090 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
ST Autres comptes | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
YT Sous‐traitance | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 031.00 | | | 298 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |