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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 12 638.00 | 3 787.00 | 8 850.00 | 12 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 853.00 | 29 318.00 | 13 535.00 | 42 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 120.00 | 899.00 | 1 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 428.00 | | 685 428.00 | 685 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 732.00 | 33 225.00 | 5 123 507.00 | 5 156 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
BZ Autres créances | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 635 280.00 | | 635 280.00 | 635 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 629.00 | | 1 677 629.00 | 1 677 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 361.00 | 33 225.00 | 6 801 136.00 | 6 834 361.00 |
CU Autres participations | 4 122 681.00 | | 4 122 681.00 | 4 122 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 781.00 | -311 436.00 | | -601 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 319.00 | -290 345.00 | | -177 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 901.00 | 2 069 219.00 | | 1 891 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 258.00 | 288 834.00 | | 278 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 133.00 | 3 993 291.00 | | 4 111 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 5 584.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 318.00 | 421 724.00 | | 473 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | 45 847.00 | | 28 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 235.00 | 4 766 115.00 | | 4 909 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 136.00 | 6 835 334.00 | | 6 801 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 922.00 | | 537 922.00 | 537 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 922.00 | | 537 922.00 | 537 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 65 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 832.00 | 417.00 | | 11 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | 417.00 | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 155.00 | 417.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 024.00 | 415 711.00 | | 626 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 343.00 | 706 056.00 | | 803 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 319.00 | -290 345.00 | | -177 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 432.00 | | 1 019.00 | 5 163 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 719.00 | 4 810 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 5 156 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | 1 019.00 | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817 942.00 | | | 4 817 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | 8 348.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 8 348.00 | | 24 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083 342.00 | 4 083 342.00 | | 4 083 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 318.00 | 473 318.00 | | 473 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 428.00 | | 685 428.00 | 685 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VB T. V. A. | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 258.00 | 50 102.00 | 202 398.00 | 278 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 819.00 | 237 278.00 | 687 542.00 | 924 819.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 704.00 | 4 675 548.00 | 202 398.00 | 4 903 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |