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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 125 000.00 | 374 999.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 771.00 | 53 115.00 | 456 656.00 | 509 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 573.00 | 167 876.00 | 1 950 697.00 | 2 118 573.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 514.00 | 345 991.00 | 2 813 523.00 | 3 159 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BZ Autres créances | 306 545.00 | | 306 545.00 | 306 545.00 |
CF Disponibilités | 1 956 246.00 | | 1 956 246.00 | 1 956 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 743.00 | | 2 412 743.00 | 2 412 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 257.00 | 345 991.00 | 5 226 266.00 | 5 572 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 605.00 | | | 862 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 844.00 | | | 572 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 449.00 | | | 1 446 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 415.00 | | | 2 757 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 947.00 | | | 159 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 655.00 | | | 615 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 816.00 | | | 3 779 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 266.00 | | | 5 226 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 598.00 | | | 1 797 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 194.00 | | 3 441 722.00 | 1 873 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 31 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155 401.00 | 3 159 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155 001.00 | 2 628 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 624.00 | | 3 435 722.00 | 1 347 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | | 6 000.00 | 25 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 333.00 | 262 658.00 | | 83 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 333.00 | 41 667.00 | | 83 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 655.00 | 615 655.00 | | 615 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 415.00 | 935 144.00 | 1 384 254.00 | 2 757 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 538.00 | | | 1 533 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 546.00 | 306 546.00 | | 306 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 713.00 | 351 543.00 | 31 170.00 | 382 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 870.00 | 1 797 598.00 | 1 384 254.00 | 3 619 870.00 |