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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 085.00 | | 383 085.00 | 383 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 273.00 | 188.00 | 383 085.00 | 383 273.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CF Disponibilités | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 935.00 | 188.00 | 470 747.00 | 470 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 116 912.00 | 86 675.00 | | 116 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 473.00 | 30 238.00 | | 53 473.00 |
DL TOTAL (I) | 170 573.00 | 117 100.00 | | 170 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 567.00 | 153 125.00 | | 271 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 535.00 | 19 982.00 | | 19 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 136.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939.00 | 1 259.00 | | 8 939.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 174.00 | 174 502.00 | | 300 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 747.00 | 291 602.00 | | 470 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 649.00 | 45 648.00 | | 73 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 092.00 | | 278 092.00 | 278 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 092.00 | | 278 092.00 | 278 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 687.00 | 40 424.00 | | 42 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 1 000.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 1 000.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 139.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | 1 000.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 139.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -139.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 5 224.00 | | 13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 337.00 | 262 595.00 | | 279 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 864.00 | 232 358.00 | | 225 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 473.00 | 30 238.00 | | 53 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 463.00 | | 145 810.00 | 237 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 275.00 | | 145 810.00 | 237 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 567.00 | 45 043.00 | 183 464.00 | 271 567.00 |
VI Groupe et associés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 174.00 | 73 649.00 | 183 464.00 | 300 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 7 165.00 | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 2 812.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 29 913.00 | 28 288.00 | | 29 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 475.00 | 24 335.00 | | 23 475.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | 1 875.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 7 165.00 | | 6 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 663.00 | 57 310.00 | | 57 663.00 |