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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 336.00 | 1 067.00 | 3 269.00 | 4 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 555.00 | 68 178.00 | 81 377.00 | 149 555.00 |
040 Immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 470.00 | 69 245.00 | 92 225.00 | 161 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | 7 994.00 | 30 917.00 | 38 910.00 |
072 Créances – Autres | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
084 Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 929.00 | 7 994.00 | 104 936.00 | 112 929.00 |
110 Total général Actif | 274 399.00 | 77 239.00 | 197 161.00 | 274 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 862.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 337.00 | 155 364.00 | | 221 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 484.00 | 19 484.00 | | 13 484.00 |
230 Autres produits | 15 687.00 | 401.00 | | 15 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 507.00 | 176 111.00 | | 250 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 169 939.00 | 140 814.00 | | 169 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 1 469.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 674.00 | 19 443.00 | | 19 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 621.00 | 161 817.00 | | 243 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 887.00 | 14 295.00 | | 6 887.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 2 814.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 338.00 | 11 481.00 | | 4 338.00 |