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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BZ Autres créances | 735 357.00 | | 735 357.00 | 735 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 467.00 | | 817 467.00 | 817 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 467.00 | | 817 467.00 | 817 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 459.00 | 469 043.00 | | 502 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 637.00 | 33 416.00 | | -100 637.00 |
DL TOTAL (I) | 423 822.00 | 524 459.00 | | 423 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 1 679 618.00 | | 150 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | 429 223.00 | | 24 872.00 |
EA Autres dettes | 218 619.00 | 127 929.00 | | 218 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 645.00 | 2 236 791.00 | | 393 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 467.00 | 2 778 762.00 | | 817 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 285.00 | 418.00 | 787 703.00 | 787 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 285.00 | 418.00 | 787 703.00 | 787 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 703.00 | 17 277.00 | | 12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 17 030.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 696.00 | 6 959 158.00 | | 810 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 333.00 | 6 925 742.00 | | 911 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 637.00 | 33 416.00 | | -100 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 619.00 | 218 619.00 | | 218 619.00 |
UX Autres créances clients | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
VB T. V. A. | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VC Groupe et associés | 646 985.00 | 646 985.00 | | 646 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 467.00 | 817 467.00 | | 817 467.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 645.00 | 393 645.00 | | 393 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |