| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 232.00 | 174 587.00 | 25 645.00 | 200 232.00 |
AH Fonds commercial | 250 983.00 | | 250 983.00 | 250 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AN Terrains | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
AP Constructions | 948 780.00 | 790 031.00 | 158 749.00 | 948 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 428.00 | 8 545 843.00 | 2 522 584.00 | 11 068 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 672.00 | 945 166.00 | 499 506.00 | 1 444 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 085.00 | | 592 085.00 | 592 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 430.00 | | 170 430.00 | 170 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 789 335.00 | 10 455 628.00 | 4 333 707.00 | 14 789 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912 845.00 | | 3 912 845.00 | 3 912 845.00 |
BN En cours de production de biens | 634 178.00 | | 634 178.00 | 634 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 968.00 | | 623 968.00 | 623 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 008.00 | | 657 008.00 | 657 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 807 406.00 | 4 366 001.00 | 14 441 405.00 | 18 807 406.00 |
BZ Autres créances | 3 418 414.00 | | 3 418 414.00 | 3 418 414.00 |
CF Disponibilités | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 803.00 | | 876 803.00 | 876 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 093 122.00 | 4 366 001.00 | 24 727 121.00 | 29 093 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 882 458.00 | 14 821 629.00 | 29 060 828.00 | 43 882 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 094.00 | 742 094.00 | | 742 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 591.00 | 30 071.00 | | 79 591.00 |
DG Autres réserves | 1 480 773.00 | 539 896.00 | | 1 480 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403 360.00 | 990 396.00 | | -4 403 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 445.00 | 601 968.00 | | 514 445.00 |
DL TOTAL (I) | -586 455.00 | 3 904 427.00 | | -586 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 842.00 | 1 153 627.00 | | 1 454 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 163.00 | 130 321.00 | | 25 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662 149.00 | 6 917 872.00 | | 10 662 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 503.00 | 1 950 278.00 | | 3 061 503.00 |
EA Autres dettes | 13 931 504.00 | 7 132 630.00 | | 13 931 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 746.00 | 6 497.00 | | 475 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 620 910.00 | 17 301 228.00 | | 29 620 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 060 828.00 | 21 232 029.00 | | 29 060 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 600 794.00 | 16 909 360.00 | | 28 600 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 626.00 | | -5 626.00 | -5 626.00 |
FD Production vendue biens | 22 887 935.00 | -2 344.00 | 22 885 590.00 | 22 887 935.00 |
FG Production vendue services | 7 895 775.00 | | 7 895 775.00 | 7 895 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 778 083.00 | -2 344.00 | 30 775 738.00 | 30 778 083.00 |
FM Production stockée | | | 179 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 087 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 202 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 064 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 977 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 002 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 741.00 | 14 756.00 | | 634 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 041.00 | 14 758.00 | | 635 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 270.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 508.00 | 270.00 | | 36 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 533.00 | 14 488.00 | | 598 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | -45 174.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 723 525.00 | 24 277 366.00 | | 31 723 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 126 885.00 | 23 286 970.00 | | 36 126 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403 360.00 | 990 396.00 | | -4 403 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 966.00 | 154 533.00 | | 248 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 645 656.00 | | 1 891 496.00 | 13 645 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 220.00 | 170 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 815.00 | 14 789 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 595.00 | 14 151 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 542.00 | | 10 725.00 | 456 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011 376.00 | | 1 842 858.00 | 13 011 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 738.00 | | 37 913.00 | 177 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 615.00 | 719 158.00 | 12 145.00 | 9 748 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 786.00 | 18 801.00 | | 155 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 830.00 | 700 357.00 | 12 145.00 | 9 592 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | 4 359 941.00 | | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 4 359 941.00 | | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 434.00 | 4 359 941.00 | | 32 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662 149.00 | 10 662 149.00 | | 10 662 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 817.00 | 715 817.00 | | 715 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 774.00 | 897 774.00 | | 897 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 713.00 | 479 713.00 | | 479 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
UX Autres créances clients | 18 797 678.00 | 18 797 678.00 | | 18 797 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 1 297 142.00 | 1 297 142.00 | | 1 297 142.00 |
VC Groupe et associés | 650 547.00 | 650 547.00 | | 650 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 379.00 | 591 379.00 | | 591 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 564.00 | 147 126.00 | 716 438.00 | 863 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 760 348.00 | 13 760 348.00 | | 13 760 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 564.00 | | | 863 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 223.00 | | | 710 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VP Divers | 542 757.00 | 542 757.00 | | 542 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 537.00 | 902 537.00 | | 902 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 771.00 | 880 771.00 | | 880 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 277 023.00 | 23 277 023.00 | | 23 277 023.00 |
VW T.V.A. | 1 408 987.00 | 1 408 987.00 | | 1 408 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 599 814.00 | 28 883 376.00 | 716 438.00 | 29 599 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |