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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 808.00 | | 2 749 808.00 | 2 749 808.00 |
CU Autres participations | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 344 006.00 | 214 622.00 | | 344 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 211.00 | 129 384.00 | | 140 211.00 |
DK Provisions réglementées | 36 152.00 | 27 910.00 | | 36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 769.00 | 794 316.00 | | 2 254 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 793.00 | 591 083.00 | | 452 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 038.00 | 645 166.00 | | 495 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 808.00 | 1 439 482.00 | | 2 749 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | 645 166.00 | | 182 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 700.00 | | 1 322 000.00 | 1 352 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 700.00 | | 1 322 000.00 | 1 352 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 910.00 | 8 242.00 | | 27 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 910.00 | 8 242.00 | | 27 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 793.00 | 140 419.00 | 312 374.00 | 452 793.00 |
VI Groupe et associés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 038.00 | 182 665.00 | 312 374.00 | 495 038.00 |