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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 051.00 | 496.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 691.00 | 2 051.00 | 2 557 640.00 | 2 559 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BZ Autres créances | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 681.00 | 2 051.00 | 2 786 630.00 | 2 788 681.00 |
CU Autres participations | 2 557 144.00 | | 2 557 144.00 | 2 557 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 070.00 | 720 070.00 | | 720 070.00 |
DH Report à nouveau | -89 014.00 | -71 846.00 | | -89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 102.00 | -17 169.00 | | 200 102.00 |
DL TOTAL (I) | 831 157.00 | 631 056.00 | | 831 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 594.00 | 1 634 767.00 | | 1 493 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 826.00 | 331 662.00 | | 437 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 220.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | 45 750.00 | | 19 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 472.00 | 2 017 399.00 | | 1 955 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 630.00 | 2 648 454.00 | | 2 786 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 826.00 | | | 437 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 458.00 | 72 264.00 | | 339 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 356.00 | 89 432.00 | | 139 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 102.00 | -17 169.00 | | 200 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 701.00 | | 990.00 | 2 558 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 154.00 | | 990.00 | 2 556 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 511.00 | | 1 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 511.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 617.00 | 146 614.00 | 800 115.00 | 1 688 617.00 |
VI Groupe et associés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 472.00 | 413 469.00 | 1 000 115.00 | 2 155 472.00 |