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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 1 057.00 | 2 481.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538.00 | 1 057.00 | 2 481.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 018.00 | 1 057.00 | 125 961.00 | 127 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 31 929.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 37 238.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 96 552.00 | 80 166.00 | | 96 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 4 628.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 111.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 74 457.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 409.00 | 82 197.00 | | 29 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 961.00 | 162 363.00 | | 125 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 409.00 | 82 197.00 | | 29 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
FG Production vendue services | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 517.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 806.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 806.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -898.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 7 599.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 064.00 | 184 485.00 | | 259 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 679.00 | 147 248.00 | | 242 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | 37 238.00 | | 16 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 596.00 | 3 606.00 | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648.00 | | 1 049.00 | 3 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 3 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 1 049.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 1 217.00 | 369.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 1 217.00 | 369.00 | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |