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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 3 957.00 | 2 701.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 658.00 | 3 957.00 | 2 701.00 | 6 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
BZ Autres créances | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CF Disponibilités | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 932.00 | | 359 932.00 | 359 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 590.00 | 3 957.00 | 362 633.00 | 366 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 222.00 | 2 718.00 | | 81 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 78 504.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 85 756.00 | 82 322.00 | | 85 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 712.00 | 86 330.00 | | 130 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 644.00 | 130 298.00 | | 78 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 62 121.00 | | 62 302.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 877.00 | 278 750.00 | | 276 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 633.00 | 361 071.00 | | 362 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 877.00 | 278 750.00 | | 276 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706.00 | | 2 858.00 | 7 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 2 858.00 | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 1 759.00 | 224.00 | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 759.00 | 224.00 | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VC Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 470.00 | 288 470.00 | | 288 470.00 |
VW T.V.A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 877.00 | 276 877.00 | | 276 877.00 |