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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 646.00 | 8 343.00 | 51 303.00 | 59 646.00 |
040 Immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 911.00 | 8 343.00 | 58 568.00 | 66 911.00 |
060 Stock marchandises | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 235.00 | 31 515.00 | 159 719.00 | 191 235.00 |
072 Créances – Autres | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 318 066.00 | | 318 066.00 | 318 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 483.00 | 31 515.00 | 735 968.00 | 767 483.00 |
110 Total général Actif | 834 394.00 | 39 858.00 | 794 535.00 | 834 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 368 419.00 | 2 191 615.00 | | 2 368 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 635.00 | 65 461.00 | | 116 635.00 |
230 Autres produits | 17 852.00 | 6 867.00 | | 17 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 502 906.00 | 2 263 944.00 | | 2 502 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 952 580.00 | 1 808 727.00 | | 1 952 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 955.00 | 70 498.00 | | -143 955.00 |
242 Autres charges externes. | 188 067.00 | 182 428.00 | | 188 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 7 173.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 466.00 | 92 062.00 | | 103 466.00 |
252 Charges sociales | 20 904.00 | 18 190.00 | | 20 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 5 386.00 | | 5 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
262 Autres charges | 64 048.00 | 59.00 | | 64 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 227 788.00 | 2 184 524.00 | | 2 227 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 119.00 | 79 420.00 | | 275 119.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 039.00 | 80.00 | | 20 039.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 220.00 | 1 133.00 | | 14 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 738.00 | 2 090.00 | | 70 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 683.00 | 76 282.00 | | 208 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 685.00 | | | -13 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |