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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 7 266.00 | 27 377.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 066.00 | 23 827.00 | 35 239.00 | 59 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 060.00 | 31 094.00 | 70 966.00 | 102 060.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 010.00 | 31 094.00 | 92 916.00 | 124 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 26 472.00 | 6 821.00 | | 26 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 196.00 | 19 651.00 | | -11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 19 126.00 | 30 322.00 | | 19 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 757.00 | 13 932.00 | | 8 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 7.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 13 014.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 911.00 | 34 261.00 | | 45 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 789.00 | 61 216.00 | | 73 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 916.00 | 91 539.00 | | 92 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 033.00 | | 35 657.00 | 71 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 102 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | 93 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 684.00 | | 29 657.00 | 68 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 15 536.00 | 4 629.00 | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | 15 536.00 | 4 629.00 | 20 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757.00 | 5 356.00 | 3 401.00 | 8 757.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486.00 | 4 137.00 | 2 349.00 | 6 486.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 790.00 | 70 389.00 | 3 401.00 | 73 790.00 |