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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 33 831.00 | 44 836.00 | 78 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 370.00 | 33 831.00 | 47 539.00 | 81 370.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
084 Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
110 Total général Actif | 102 148.00 | 33 831.00 | 68 317.00 | 102 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
252 Charges sociales | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 255.00 | | | -25 255.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 287.00 | | | -25 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |