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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 064.00 | 12 864.00 | 13 201.00 | 26 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 406.00 | 10 282.00 | 20 124.00 | 30 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 346.00 | 125 060.00 | 586 286.00 | 711 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 119.00 | 148 205.00 | 654 914.00 | 803 119.00 |
BT Marchandises | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CF Disponibilités | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 241.00 | | 325 241.00 | 325 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 360.00 | 148 205.00 | 980 155.00 | 1 128 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 65.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 960.00 | 30 065.00 | | 35 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 963.00 | 568 107.00 | | 672 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 566.00 | 151 600.00 | | 125 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 104 227.00 | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 073.00 | 31 636.00 | | 75 073.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 196.00 | 855 570.00 | | 944 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 155.00 | 885 636.00 | | 980 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 329.00 | | 776 329.00 | 776 329.00 |
FG Production vendue services | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 787.00 | | 778 787.00 | 778 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 503.00 | 60 000.00 | | -20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 837.00 | 712 456.00 | | 803 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 942.00 | 712 391.00 | | 797 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 65.00 | | 5 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 188.00 | 84 017.00 | | 64 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 5 213.00 | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | 78 804.00 | | 56 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 566.00 | 125 566.00 | | 116 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 7 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 963.00 | 298 433.00 | 374 531.00 | 672 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 331.00 | 77 427.00 | 25 904.00 | 103 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 196.00 | 569 665.00 | 374 531.00 | 944 196.00 |