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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 736.00 | 23 264.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 028.00 | 1 736.00 | 148 292.00 | 150 028.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
110 Total général Actif | 191 381.00 | 1 736.00 | 189 645.00 | 191 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
242 Autres charges externes. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
252 Charges sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 726.00 | | | 7 726.00 |