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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 670.00 | 256 139.00 | 463 531.00 | 719 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 470.00 | 256 139.00 | 485 331.00 | 741 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
072 Créances – Autres | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
084 Disponibilités | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 448.00 | | 227 448.00 | 227 448.00 |
110 Total général Actif | 968 918.00 | 256 139.00 | 712 779.00 | 968 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 592 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 854.00 | 640 012.00 | | 838 854.00 |
224 Production immobilisée | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
230 Autres produits | 14 243.00 | 53.00 | | 14 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 609.00 | 640 065.00 | | 881 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 494.00 | 180 761.00 | | 200 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 536.00 | 2 000.00 | | -14 536.00 |
242 Autres charges externes. | 371 350.00 | 281 540.00 | | 371 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 2 571.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 883.00 | 24 031.00 | | 76 883.00 |
252 Charges sociales | 23 670.00 | 9 092.00 | | 23 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 134.00 | 82 185.00 | | 148 134.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | 12.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 697.00 | 582 193.00 | | 811 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 912.00 | 57 872.00 | | 69 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 772.00 | 16 800.00 | | 6 772.00 |
294 Charges financières | 4 879.00 | 1 398.00 | | 4 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 7 942.00 | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 363.00 | | 13 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 360.00 | 51 969.00 | | 57 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 451.00 | | | 488 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 952.00 | | | 260 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |