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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 610.00 | | 3 158 610.00 | 3 158 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CF Disponibilités | 304 423.00 | | 304 423.00 | 304 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 361.00 | | 330 361.00 | 330 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 972.00 | | 3 488 972.00 | 3 488 972.00 |
CU Autres participations | 2 938 710.00 | | 2 938 710.00 | 2 938 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 096 920.00 | 814 346.00 | | 1 096 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 086.00 | 282 573.00 | | 269 086.00 |
DK Provisions réglementées | 46 549.00 | 37 315.00 | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 056.00 | 1 249 736.00 | | 1 528 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 358.00 | 1 778 595.00 | | 1 573 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 596.00 | 340 635.00 | | 364 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 10 702.00 | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | 10 119.00 | | 10 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 915.00 | 2 140 052.00 | | 1 960 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 972.00 | 3 389 788.00 | | 3 488 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 636.00 | 574 179.00 | | 601 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 233.00 | 9 309.00 | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 9 309.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 233.00 | -9 309.00 | | -9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 170.00 | -9 902.00 | | -14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 162.00 | 438 799.00 | | 478 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 076.00 | 156 226.00 | | 209 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 086.00 | 282 573.00 | | 269 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 104.00 | | 56 979.00 | 3 252 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 472.00 | 3 158 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 472.00 | 3 158 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 104.00 | | 56 979.00 | 3 252 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 316.00 | 9 233.00 | | 37 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 316.00 | 9 233.00 | | 37 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 359.00 | 214 080.00 | 849 581.00 | 1 573 359.00 |
VI Groupe et associés | 364 596.00 | 364 596.00 | | 364 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 354.00 | | | 204 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 406.00 | 28 471.00 | 54 935.00 | 83 406.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 915.00 | 601 637.00 | 849 581.00 | 1 960 915.00 |