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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 6 281.00 | 7 490.00 | 13 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 061.00 | 7 281.00 | 12 780.00 | 20 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
084 Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
110 Total général Actif | 197 132.00 | 7 281.00 | 189 851.00 | 197 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 530.00 | | | 438 530.00 |
222 Production stockée | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 116.00 | | | 451 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
242 Autres charges externes. | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
252 Charges sociales | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 757.00 | | | -23 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |