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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 971.00 | -208.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 381.00 | 242.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 386.00 | 1 352.00 | 501 035.00 | 502 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CF Disponibilités | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 038.00 | 1 352.00 | 646 686.00 | 648 038.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 555 182.00 | | | 555 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 686.00 | | | 646 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 386.00 | | | 502 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 208.00 | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 208.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VI Groupe et associés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |