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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 723.00 | 13 067.00 | -344.00 | 12 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 468 667.00 | | 3 468 667.00 | 3 468 667.00 |
AP Constructions | 163 939.00 | 154 248.00 | 9 691.00 | 163 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 582.00 | 460 733.00 | 60 849.00 | 521 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 742.00 | 205 395.00 | 13 347.00 | 218 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 541.00 | 869 463.00 | 3 614 078.00 | 4 483 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 090.00 | | 336 090.00 | 336 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BZ Autres créances | 652 143.00 | | 652 143.00 | 652 143.00 |
CF Disponibilités | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 222.00 | | 1 469 222.00 | 1 469 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 764.00 | 869 463.00 | 5 083 301.00 | 5 952 764.00 |
CU Autres participations | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 211.00 | 9 000.00 | | 238 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DH Report à nouveau | | -184 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 806.00 | 192 996.00 | | 134 806.00 |
DL TOTAL (I) | 681 706.00 | 17 072.00 | | 681 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 586.00 | 2 099 748.00 | | 3 022 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 846.00 | 294 520.00 | | 650 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 221.00 | 4 212.00 | | 255 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 891.00 | 7 544.00 | | 361 891.00 |
EA Autres dettes | 111 051.00 | 29.00 | | 111 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 594.00 | 2 406 053.00 | | 4 401 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 301.00 | 2 423 126.00 | | 5 083 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 250.00 | 2 406 053.00 | | 1 942 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 295.00 | | 4 456 882.00 | 1 566 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533 343.00 | 61 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 635.00 | 4 483 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 3 481 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367.00 | 904 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 3 481 602.00 | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | 907 067.00 | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 019.00 | | 32 192.00 | 1 563 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 917 847.00 | 50 354.00 | 1 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 13 279.00 | 1 925.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 868 547.00 | 48 429.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VC Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 254.00 | 560 910.00 | 2 097 877.00 | 3 020 254.00 |
VI Groupe et associés | 650 846.00 | 650 846.00 | | 650 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 287.00 | | | 553 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 463.00 | 579 463.00 | | 579 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 963.00 | 759 879.00 | 1 084.00 | 760 963.00 |
VW T.V.A. | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 594.00 | 1 942 250.00 | 2 097 877.00 | 4 401 594.00 |