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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 936.00 | 5 423.00 | 53 513.00 | 58 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 936.00 | 5 423.00 | 54 513.00 | 59 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 3 932 755.00 | | 3 932 755.00 | 3 932 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 238 881.00 | | 4 238 881.00 | 4 238 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 486.00 | | 8 325 486.00 | 8 325 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 422.00 | 5 423.00 | 8 379 999.00 | 8 385 422.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 882.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 18 043.00 | 16 429.00 | | 18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 203.00 | 1 699.00 | | 4 868 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 213.00 | 3 022 010.00 | | 7 890 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 574.00 | 105 384.00 | | 100 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 30 907.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 7 712.00 | | 32 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 566.00 | 91 460.00 | | 353 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 786.00 | 235 463.00 | | 489 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 999.00 | 3 257 474.00 | | 8 379 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 574.00 | 235 463.00 | | 100 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 325 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 496.00 | 1 000.00 | | 10 291 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291 496.00 | 1 000.00 | | 10 291 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792 906.00 | 1 000.00 | | 4 792 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792 906.00 | 4 630.00 | | 4 792 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498 590.00 | -3 630.00 | | 5 498 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 431.00 | 3 487.00 | | 322 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 883.00 | 493 651.00 | | 10 534 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 680.00 | 491 952.00 | | 5 666 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 203.00 | 1 699.00 | | 4 868 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | 20 220.00 | | 9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 654.00 | | 1 848 188.00 | 3 004 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 792 906.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792 906.00 | 59 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 57 282.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 000.00 | | 1 790 906.00 | 3 003 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 4 732.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 4 732.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 755.00 | 3 932 755.00 | | 3 932 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 604.00 | 3 935 604.00 | | 3 935 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 786.00 | 389 212.00 | 100 574.00 | 489 786.00 |