| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 8 148.00 | 5 131.00 | 13 279.00 |
AP Constructions | 10 298.00 | 2 839.00 | 7 459.00 | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 742.00 | 28 280.00 | 35 462.00 | 63 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 704.00 | 79 785.00 | 97 919.00 | 177 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 323.00 | 119 051.00 | 155 271.00 | 274 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 715.00 | 119 051.00 | 262 664.00 | 381 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 542.00 | | | -37 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 808.00 | | | 254 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 664.00 | | | 262 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FG Production vendue services | 742 832.00 | | 742 832.00 | 742 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 022.00 | | 750 022.00 | 750 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 251.00 | |
GE Autres charges | | | 48 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 223.00 | | | 762 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 324.00 | | | 722 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 13 608.00 | 271 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 852.00 | 274 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 852.00 | 251 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 988.00 | | 13 608.00 | 248 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 751.00 | 26 251.00 | 4 950.00 | 97 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 828.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | 25 423.00 | 4 950.00 | 90 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 130.00 | 37 230.00 | 140 900.00 | 178 130.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 788.00 | 47 488.00 | 9 300.00 | 56 788.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 808.00 | 113 891.00 | 140 917.00 | 254 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
YT Sous‐traitance | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 931.00 | | | 227 931.00 |