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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 6 625.00 | 2 534.00 | 9 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 523.00 | 38 179.00 | 27 343.00 | 65 523.00 |
AN Terrains | 1 006 215.00 | 199 237.00 | 806 977.00 | 1 006 215.00 |
AP Constructions | 198 318.00 | 16 695.00 | 181 622.00 | 198 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 896.00 | 7 739.00 | 13 156.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 509.00 | 18 982.00 | 74 526.00 | 93 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 747.00 | 287 460.00 | 1 123 286.00 | 1 410 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 936.00 | | 802 936.00 | 802 936.00 |
BZ Autres créances | 245 912.00 | | 245 912.00 | 245 912.00 |
CF Disponibilités | 775 389.00 | | 775 389.00 | 775 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 238.00 | | 1 824 238.00 | 1 824 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 985.00 | 287 460.00 | 2 947 524.00 | 3 234 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 329.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 467.00 | 120 245.00 | | 184 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 249.00 | 577 892.00 | | 155 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365.00 | 958.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 561 081.00 | 905 426.00 | | 561 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 914.00 | 1 360 000.00 | | 1 170 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 335.00 | 1 375 508.00 | | 775 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 023.00 | 475 701.00 | | 186 023.00 |
EA Autres dettes | 28 568.00 | 245 231.00 | | 28 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 602.00 | 121 314.00 | | 225 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 443.00 | 3 578 620.00 | | 2 386 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 524.00 | 4 484 046.00 | | 2 947 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 321.00 | 2 401 807.00 | | 1 406 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 628.00 | | 1 638 404.00 | 12 642 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 622.00 | 1 885 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 942.00 | 13 528 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 319.00 | 11 081 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 859.00 | | 6 293.00 | 554 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697 096.00 | | 1 086 705.00 | 10 697 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 672.00 | | 545 406.00 | 1 390 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 518.00 | 976 060.00 | 619 524.00 | 7 416 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 935.00 | 19 067.00 | 14 147.00 | 105 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310 583.00 | 956 992.00 | 605 377.00 | 7 310 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 596.00 | 50 844.00 | 107 187.00 | 199 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 817.00 | 215 000.00 | 333 818.00 | 354 817.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 101.00 | 2 188.00 | 9 583.00 | 75 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 101.00 | 37 418.00 | 9 583.00 | 75 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 515.00 | 303 262.00 | 450 588.00 | 629 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 418.00 | 343 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 844.00 | 107 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 382.00 | 4 327 382.00 | | 4 327 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 293.00 | 932 293.00 | | 932 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 154.00 | 1 087 154.00 | | 1 087 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 014.00 | 1 356 014.00 | | 1 356 014.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 284 451.00 | 7 284 451.00 | | 7 284 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 523 605.00 | 523 605.00 | | 523 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 011.00 | 1 410 011.00 | | 1 410 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681 863.00 | 1 461 591.00 | 2 220 272.00 | 3 681 863.00 |
VI Groupe et associés | 783 338.00 | 783 338.00 | | 783 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 637.00 | | | 1 017 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 586.00 | 726 586.00 | | 726 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187 683.00 | 10 010 154.00 | 177 529.00 | 10 187 683.00 |
VW T.V.A. | 1 252 764.00 | 1 252 764.00 | | 1 252 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 132 152.00 | 11 911 880.00 | 2 220 272.00 | 14 132 152.00 |