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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482 631.00 | 1 679 526.00 | 8 803 104.00 | 10 482 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483 884.00 | 3 121 055.00 | 16 362 830.00 | 19 483 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 282.00 | | 1 183 282.00 | 1 183 282.00 |
AX Avances et acomptes | 487 581.00 | | 487 581.00 | 487 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 637 378.00 | 4 800 581.00 | 26 836 797.00 | 31 637 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 476.00 | | 4 190 476.00 | 4 190 476.00 |
BZ Autres créances | 1 512 116.00 | | 1 512 116.00 | 1 512 116.00 |
CF Disponibilités | 1 343 206.00 | | 1 343 206.00 | 1 343 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 246.00 | | 843 246.00 | 843 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 045.00 | | 7 889 044.00 | 7 889 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 526 423.00 | 4 800 581.00 | 34 725 842.00 | 39 526 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 927.00 | 2 024.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 209 313.00 | 154 163.00 | | 209 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 258.00 | 58 053.00 | | 1 631 258.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 501.00 | 10 214 242.00 | | 11 845 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241 074.00 | 5 054 920.00 | | 14 241 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 691.00 | 8 275 810.00 | | 6 923 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 811.00 | 908 592.00 | | 718 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 622.00 | 1 310 358.00 | | 799 622.00 |
EA Autres dettes | 190 350.00 | 60 291.00 | | 190 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 880 341.00 | 15 609 971.00 | | 22 880 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 725 842.00 | 25 824 213.00 | | 34 725 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 031 269.00 | | 32 031 269.00 | 32 031 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 031 269.00 | | 32 031 269.00 | 32 031 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 064 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 063 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 738 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 658.00 | 23 500.00 | | 1 187 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 658.00 | 23 500.00 | | 1 187 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 299.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 972.00 | 46 977.00 | | 1 201 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 348.00 | 47 277.00 | | 1 203 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 690.00 | -23 777.00 | | -15 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 359.00 | 22 702.00 | | 597 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 251 932.00 | 22 622 391.00 | | 33 251 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 620 674.00 | 22 564 337.00 | | 31 620 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 258.00 | 58 053.00 | | 1 631 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 237 088.00 | | 26 244 680.00 | 20 237 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 978 347.00 | 3 866 043.00 | 31 637 378.00 | 10 978 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978 347.00 | 3 866 043.00 | 31 637 378.00 | 10 978 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 237 088.00 | | 26 244 680.00 | 20 237 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 358 068.00 | | | 8 358 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 620 279.00 | | | 2 620 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 606.00 | 3 510 140.00 | 36 165.00 | 1 326 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 606.00 | 3 510 140.00 | 36 165.00 | 1 326 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 241 074.00 | 14 241 074.00 | | 14 241 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 691.00 | | 6 275 552.00 | 6 923 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 622.00 | 799 622.00 | | 799 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 476.00 | 4 190 476.00 | | 4 190 476.00 |
VB T. V. A. | 1 236 733.00 | 1 236 733.00 | | 1 236 733.00 |
VC Groupe et associés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 246.00 | 843 246.00 | | 843 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 838.00 | 6 545 838.00 | | 6 545 838.00 |
VW T.V.A. | 665 890.00 | 665 890.00 | | 665 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880 341.00 | 15 956 650.00 | 6 275 552.00 | 22 880 341.00 |