| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 875.00 | 19 913.00 | 27 962.00 | 47 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 607.00 | 19 913.00 | 49 693.00 | 69 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 698.00 | 78 193.00 | 824 505.00 | 902 698.00 |
BZ Autres créances | 163 579.00 | | 163 579.00 | 163 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 525.00 | 78 193.00 | 1 595 333.00 | 1 673 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 132.00 | 98 106.00 | 1 645 026.00 | 1 743 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 365.00 | 36 738.00 | | 97 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | 60 628.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 195 559.00 | 108 365.00 | | 195 559.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 334.00 | 300 091.00 | | 300 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 981.00 | 326 640.00 | | 771 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 027.00 | 108 275.00 | | 171 027.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 2 956.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 467.00 | 737 962.00 | | 1 244 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 026.00 | 1 051 328.00 | | 1 645 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 696.00 | 737 962.00 | | 987 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 760.00 | | 55 076.00 | 34 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 230.00 | 21 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 69 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | | 27 615.00 | 20 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 27 461.00 | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 5 762.00 | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 5 762.00 | | 14 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 425.00 | 37 940.00 | 44 173.00 | 84 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 425.00 | 37 940.00 | 44 173.00 | 84 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 425.00 | 37 940.00 | 44 173.00 | 289 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 940.00 | 44 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 981.00 | 771 981.00 | | 771 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
UX Autres créances clients | 814 826.00 | 814 826.00 | | 814 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VB T. V. A. | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 487.00 | 1 085 756.00 | 21 731.00 | 1 107 487.00 |
VW T.V.A. | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 467.00 | 987 696.00 | 256 771.00 | 1 244 467.00 |