| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 934.00 | 1 966.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 4 707.00 | 12 187.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 8 610.00 | 39 460.00 | 48 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 985.00 | 16 252.00 | 53 733.00 | 69 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 810.00 | 33 652.00 | 38 158.00 | 71 810.00 |
BZ Autres créances | 378 602.00 | | 378 602.00 | 378 602.00 |
CF Disponibilités | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 946.00 | 33 652.00 | 516 294.00 | 549 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 931.00 | 49 904.00 | 570 027.00 | 619 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
DH Report à nouveau | | -23 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 549.00 | 98 346.00 | | -34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 50 143.00 | 84 692.00 | | 50 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | 3 871.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 116 950.00 | | 111 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 775.00 | 332 355.00 | | 263 775.00 |
EA Autres dettes | 137 231.00 | 72 528.00 | | 137 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 11 154.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 885.00 | 574 622.00 | | 519 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 027.00 | 659 314.00 | | 570 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 939.00 | 538 611.00 | | 445 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 2 718 193.00 | | 2 718 193.00 | 2 718 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 819.00 | | 2 718 819.00 | 2 718 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 015.00 | 157 223.00 | | 240 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 40.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 40.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -40.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 647.00 | 2 552 183.00 | | 2 963 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 196.00 | 2 453 837.00 | | 2 998 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 549.00 | 98 346.00 | | -34 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 396.00 | | 32 962.00 | 38 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 69 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 122.00 | | 32 962.00 | 32 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 9 607.00 | | 6 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 577.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 8 030.00 | | 5 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | 24 101.00 | 748.00 | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | 24 101.00 | 748.00 | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 299.00 | 24 101.00 | 748.00 | 10 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 101.00 | 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 231.00 | 70 141.00 | 67 090.00 | 137 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VB T. V. A. | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VC Groupe et associés | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 780.00 | 473 780.00 | | 473 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 029.00 | 445 939.00 | 67 090.00 | 513 029.00 |