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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 860.00 | 113 860.00 | | 113 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 577.00 | 32 627.00 | 2 950.00 | 35 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 315.00 | 146 487.00 | 1 109 828.00 | 1 256 315.00 |
BT Marchandises | 123 244.00 | 13 268.00 | 109 977.00 | 123 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 407.00 | 13 268.00 | 203 139.00 | 216 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 722.00 | 159 755.00 | 1 312 967.00 | 1 472 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DL TOTAL (I) | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 004.00 | | | 833 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 066.00 | | | 1 100 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 967.00 | | | 1 312 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 884.00 | | | 382 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 315.00 | | | 1 256 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 725.00 | 7 762.00 | | 138 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 7 762.00 | | 24 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 865.00 | 7 762.00 | 32 627.00 | 24 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 860.00 | 113 860.00 | | 113 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 317.00 | 2 762.00 | 9 079.00 | 6 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 495.00 | 13 268.00 | 7 495.00 | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | 13 268.00 | 7 495.00 | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | 13 268.00 | 7 495.00 | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 004.00 | 115 822.00 | 440 571.00 | 833 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 206.00 | 29 448.00 | 6 758.00 | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 31 175.00 | 6 758.00 | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 066.00 | 382 884.00 | 440 571.00 | 1 100 066.00 |