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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AP Constructions | 278 244.00 | 22 327.00 | 255 917.00 | 278 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 2 826.00 | 5 324.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 007.00 | 25 766.00 | 261 241.00 | 287 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
BZ Autres créances | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CF Disponibilités | 526 687.00 | | 526 687.00 | 526 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 901.00 | | 753 901.00 | 753 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 909.00 | 25 766.00 | 1 015 142.00 | 1 040 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 321 803.00 | | | 321 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EA Autres dettes | 432 916.00 | | | 432 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 339.00 | | | 693 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 142.00 | | | 1 015 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 987.00 | | | 477 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 007.00 | | | 287 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 394.00 | | | 286 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 13 581.00 | | 12 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 13 581.00 | | 11 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 916.00 | 432 916.00 | | 432 916.00 |
UX Autres créances clients | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 272.00 | 15 920.00 | 66 455.00 | 231 272.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 339.00 | 477 987.00 | 66 455.00 | 693 339.00 |