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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 030.00 | 47 360.00 | 62 670.00 | 110 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 030.00 | 47 360.00 | 62 670.00 | 110 030.00 |
060 Stock marchandises | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
110 Total général Actif | 133 123.00 | 47 360.00 | 85 764.00 | 133 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |