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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 008.00 | 1 508.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 845 004.00 | 1 008.00 | 3 843 995.00 | 3 845 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 102.00 | | 1 051 102.00 | 1 051 102.00 |
BZ Autres créances | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CF Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 577.00 | | 1 240 577.00 | 1 240 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 581.00 | 1 008.00 | 5 084 572.00 | 5 085 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 842 487.00 | | 3 842 487.00 | 3 842 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 592.00 | 390 327.00 | | 412 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 344.00 | 42 266.00 | | 371 344.00 |
DL TOTAL (I) | 838 936.00 | 487 592.00 | | 838 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 918.00 | 755 242.00 | | 163 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 058.00 | 2 373 637.00 | | 3 435 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 351.00 | 166 324.00 | | 252 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 539.00 | 227 659.00 | | 340 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 49 019.00 | 133 825.00 | | 49 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 636.00 | 3 661 438.00 | | 4 245 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 572.00 | 4 149 030.00 | | 5 084 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 257 168.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -257 168.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 769.00 | 1 488 157.00 | | 1 952 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 425.00 | 1 445 891.00 | | 1 581 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 344.00 | 42 266.00 | | 371 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 735.00 | | 359 269.00 | 3 488 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 842 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 845 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | 969.00 | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 187.00 | | 358 300.00 | 3 487 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 803.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 803.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 643.00 | 3 483 643.00 | | 3 483 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 357.00 | | 2 021 357.00 | 2 021 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 102.00 | 1 051 102.00 | | 1 051 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 751.00 | 92 659.00 | 71 092.00 | 163 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 317.00 | | | 591 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 725.00 | 1 149 367.00 | 2 021 357.00 | 3 170 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 636.00 | 4 174 544.00 | 71 092.00 | 4 245 636.00 |