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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 348.00 | | 422 348.00 | 422 348.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | 2 205.00 | | 4 906.00 |
DG Autres réserves | 93 214.00 | 41 888.00 | | 93 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | 54 027.00 | | -2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 295 322.00 | 298 120.00 | | 295 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 639.00 | 139 258.00 | | 125 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 853.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 026.00 | 140 448.00 | | 127 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 348.00 | 438 568.00 | | 422 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 877.00 | 29 573.00 | | 29 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536.00 | 57 216.00 | | 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333.00 | 3 189.00 | | 3 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | 54 027.00 | | -2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 639.00 | 28 490.00 | 97 149.00 | 125 639.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 026.00 | 29 877.00 | 97 149.00 | 127 026.00 |