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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 3 583.00 | 2 817.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401.00 | 3 583.00 | 2 817.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 289 563.00 | | 289 563.00 | 289 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 173.00 | | 450 173.00 | 450 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 574.00 | 3 583.00 | 452 991.00 | 456 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 024.00 | 98 810.00 | | 102 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 888.00 | 243 214.00 | | 239 888.00 |
DL TOTAL (I) | 374 912.00 | 375 024.00 | | 374 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 493.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 32 135.00 | | 31 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 668.00 | 45 591.00 | | 43 668.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 789.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 079.00 | 81 008.00 | | 78 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 991.00 | 456 032.00 | | 452 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | 3 536.00 | 6 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 6 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | | 3 536.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 5 801.00 | 3 618.00 | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 5 801.00 | 3 618.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
VW T.V.A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |