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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 615.00 | 30 945.00 | 671.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 9 154.00 | 14 554.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 323.00 | 40 099.00 | 15 224.00 | 55 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 907.00 | | 1 316 907.00 | 1 316 907.00 |
BZ Autres créances | 167 138.00 | | 167 138.00 | 167 138.00 |
CF Disponibilités | 423 304.00 | | 423 304.00 | 423 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 287.00 | | 1 916 287.00 | 1 916 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 610.00 | 40 099.00 | 1 931 511.00 | 1 971 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668.00 | | | 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
DL TOTAL (I) | 544 939.00 | | | 544 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 262.00 | | | 1 335 262.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 572.00 | | | 1 386 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 511.00 | | | 1 931 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 129.00 | | | 1 386 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 494 948.00 | | 6 494 948.00 | 6 494 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 948.00 | | 6 494 948.00 | 6 494 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 104.00 | | | 6 542 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 368.00 | | | 6 172 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 735.00 | | 25 175.00 | 43 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 55 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 23 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 732.00 | | 883.00 | 30 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | 14 292.00 | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 676.00 | 14 010.00 | 3 587.00 | 29 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 429.00 | 8 516.00 | | 22 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 5 494.00 | 3 587.00 | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 614.00 | 385 614.00 | | 385 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 585.00 | 491 585.00 | | 491 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 907.00 | 1 316 907.00 | | 1 316 907.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VC Groupe et associés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 983.00 | 1 492 983.00 | | 1 492 983.00 |
VW T.V.A. | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 129.00 | 1 386 129.00 | | 1 386 129.00 |