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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 374.00 | | 1 789 374.00 | 1 789 374.00 |
BZ Autres créances | 1 080 392.00 | | 1 080 392.00 | 1 080 392.00 |
CF Disponibilités | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 694.00 | | 2 967 694.00 | 2 967 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 694.00 | | 2 967 694.00 | 2 967 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 302.00 | -180 779.00 | | -73 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 067.00 | 107 477.00 | | 707 067.00 |
DL TOTAL (I) | 653 765.00 | -53 302.00 | | 653 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 657.00 | 174 878.00 | | 154 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 657.00 | 174 878.00 | | 154 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 289.00 | 514 031.00 | | 1 183 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 068.00 | 767 066.00 | | 884 068.00 |
EA Autres dettes | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 272.00 | 1 916 187.00 | | 2 159 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 694.00 | 2 037 763.00 | | 2 967 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 418 458.00 | | 5 418 458.00 | 5 418 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 458.00 | | 5 418 458.00 | 5 418 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 689.00 | 41 797.00 | | 247 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 478.00 | 2 726 862.00 | | 5 515 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 411.00 | 2 619 385.00 | | 4 808 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 067.00 | 107 477.00 | | 707 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 878.00 | 28 907.00 | 49 128.00 | 174 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 878.00 | 28 907.00 | 49 128.00 | 174 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 382.00 | 49 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 789 374.00 | | | 1 789 374.00 |
VB T. V. A. | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
VC Groupe et associés | 864 910.00 | | | 864 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 476.00 | 2 887 476.00 | | 2 887 476.00 |